1. Региональный центр, подразделение. Указываются все удаленные подразделения, сгруппированные по региональным центрам.
2 Операция. Вид операции: покупка (Вал) или продажа (Вал), где Вал — буквенный код валюты. Осуществляется группировка по виду операции и валюте, например покупка евро.
3. Даты и количество операций. Дата совершенных операций и количество операций по видам. Например: 6 января 2009 (1) — группировка по курсу банка, из которой раскрывается аналитика по каждой операции.
4. Сумма в валюте операции. Сумма каждой операции — суммируются предварительно сгруппированные значения по курсу банка внутри каждого дня.
5. Курс банка, руб. Курс банка, по которому была совершена операция (покупка или продажа).
6. Усредненный курс, руб. Средневзвешенный курс между средневзвешенным курсом покупки и средневзвешенным курсом продажи за день по региональному центру.
7. Курс казначейства, руб., — курс, предоставляемый казначейством, вводится оператором.
8. Доход с учетом курса казначейства, руб., — рассчитывается по приведенным ниже формулам.
Все расчеты производятся по каждой валюте отдельно внутри каждого рабочего дня.
Розничные операции
1. Определяется общая сумма купленной и проданной валюты по всем удаленным соединениям (УС)>2 в рамках регионального центра.
2. Рассчитывается доход от внутрирегиональных валютообменных операций (Д>вр):
Д>вр =Сумм>мин × К>прод Сумм>мин × К>пок,
где Сумм>мин — наименьшая величина при сравнении суммы проданной валюты и суммы купленной валюты по всем УС в рамках регионального центра;
К>прод — средневзвешенный курс продажи по всем УС в рамках регионального центра;
К>пок — средневзвешенный курс покупки по всем УС в рамках регионального центра.
Например: куплено 11 тыс. дол. США, продано 6 тыс. дол. США. В этом случае Сумм>мин будет равна 6 тыс. дол. США.
3. Излишки валюты поступают на межрегиональный зачет.
Определяются излишки купленной или проданной валюты в рамках каждого регионального центра (Излиш.).
Излишки — разница между большей суммой при сравнении суммы проданной валюты и суммы купленной валюты по всем УС в рамках регионального центра и Сумм>мин.
Например: куплено 11 тыс. дол. США, продано 6 тыс. дол. США, в этом случае Сумм>мин равна 6 тыс. дол. США, а излишки — 5 тыс. дол. США.
Определяется общая сумма излишков купленной и проданной валюты по всем региональным центрам.
Рассчитывается доход от межрегионального зачета (Д>мр):
Д>мр = Сумм>минх2 × К>прод2 — Сумм>мин2 × К
