капитала)Лимиты /сублимиты (в % от капитала)
по балансу (нетто)вне баланса (нетто)Итого (чистые)по балансу
(нетто)вне баланса (нетто)Итого (чистые)
длинныеКороткие
1234567891011
Итого во всех иностранных валютахХххххх
Капитал (собственные средства) по состоянию на ___ 199_ г.
составляет ______________ (тыс. руб.)Открытая позиция в российских
рублях (балансирующая)
Суммарная величина открытых валютных позиций
Дата представления отчетаПримечания
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ______________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ______________
Открытая валютная позиция рассчитывается на основании данных баланса и
внебалансового учета (для срочных сделок).
Операционная позиция Новая форма контроля и из-за необкатанности инструкции пока достаточно противная. Операционная позиция - разница между купленной и проданной банком валютой (с учетом движений по счетам клиентов) в течение дня. Позиция рассчитывается только по конверсионным операциям против российского рубля и не затрагивает операции по конверсии одной иностранной валюты в другую. Введение данной отчетности приводит к ужесточению режима работы с валютой коммерческими банками. На наш взгляд, основными ограничителями после введения в действие инструкции являются запрет на накопление валюты банками, на покупку за валюту ценных бумаг, а также скрытый запрет на выдачу кредитов в иностранной валюте. В связи с введенными запретами усложняется работа банка с клиентами по покупке у них валюты, не подлежащей обязательной продаже. Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409646
Код территории
по СОАТО Код кредитной организации
По ОКПО регистрационный
номер БИК
ОБЪЕМЫ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОТЧУЖДЕНИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ ЗА _________________ 199_ Г. (дата) Форма N 646 Ежедневная / ежемесячная Наименование кредитной организации: ______________________________ Местонахождение (почтовый адрес): тыс. единиц валюты
Наиме
нова
ние
ВалютыКод
валютыВсего
куп
лено Из них: Все
го
про
даноИз них: Операционная позиция на
конец
дня (гр. 3
- гр.8) Нетто
обязательства по
неконверсионным
операциям
по межбанковским
операциям у
Банка
России у клиентов
кредитной
организациина биржевом
валютном
рынке по межбанковским
операциям Банку
России Клиентам
кредитной
организациина биржевом
валютном
рынке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доллар
США
Немец
кая
марка
И т.д.
Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Главный бухгалтер кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон
