ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ No _________ __________________________0401060
ДатаВид платежа
Сумма прописью
ИННСумма
Сч. No
Плательщик
БИК
Банк плательщикаСч. No
БИК
Банк получателяСч. No
ИННСч. No
Вид оп.Срок плат
Наз. пл.Очер. плат.
ПолучательКодРез.поле
Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных
услуг, No и даты товарных документов,договоров, НДС
ПодписиОтметки банка
М.П._______________________________________________
_______________________________________________
При отсутствии средств на корреспондентском счете кредитной организации неоплаченные расчетные документы: по первой, второй, третьей, четвертой и пятой группам очередности помещаются в картотеку к внебалансовому счету No 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", открываемому в учреждении банка. Внебалансовый счет No 90904 и картотека документов к нему в кредитных организациях ведется по счетам Лоро. Документы картотеки учитываются в штафеле по установленной форме. О состоянии картотеки банк, ведущий счет Лоро отчитывается перед Банком России. РКЦ и банки-корреспонденты высылают кредитной организации извещение о составе документов помещенных в картотеку к данному счету; по шестой группе очередности возвращаются кредитной организации для помещения в картотеку документов к внебалансовому счету No 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации". Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409311
Код территории по СОАТОКод кредитной организации
По ОКПОРегистрационный NoБИК
ОТЧЕТ кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам No 90903 "Расчетные документы клиентов, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и No 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" по состоянию на "___" ___________ 19__ г. наименование кредитной организации_______________________________________ почтовый адрес __________________________________________________________ Форма N 311 Ежедекадная I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации тыс. руб.
Суммы неоплаченных расчетных документов Длительность картотеки (в днях)
12
II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов тыс. руб.
