8O462
89382
79005
19010
Таблица 6
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам
Наименование
показателя
1996
1997
1998
Всего за
1994--1998 г.г.
ПРИХОД
Получено
от реализации
3 498 316
5 673 334
9 181 997
21 006 813
Долгосрочный
кредит
1 398 592
2 293 690
3 761 652
9 704 734
Всего приход денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30 711 547
РАСХОД
Производственные
запасы
1 936 512
3 175 879
5 208 442
12 221 633
Производственные
расходы
1 101 022
1 788 038
2 886 403
7 516728
Плата за кредит
163 110
266 270
436 683
1 011 623
Расчеты с бюджетом
1 586 048
2 570 396
4 154315
8 993 088
Другие расходы
(оборудование)
26000
26000
26000
393 000
Всего расход денежных средств
4 812 692
7 826 583
12 711 843
30 136 073
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
84216
140441
231 806
575 473
Наличие денежных
средств на начало
периода
119010
203 226
343 667
Получено денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30711 547
Израсходовано
денежных средств
4812692
7 826 583
12711 843
30 136 073
Наличие денежных
средств на конец
периода
203 226
343 667
575 473
Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1994 год
АКТИВ
май
июнь
июль
август
I.Основные средства
Основные средства
190 000
289 000
289 000
289 000
Амортизация (износ)
Итого по разделу I
190 000
289 000
289 000
289 000
II. Запасы и затраты
Производственные
запасы и готовая
продукция
128 000
Издержки
обращения
Итого по разделу II
128 000
III. Денежные
средства, расчеты и
другие активы
Расчеты
с дебиторами
5 141
Денежные средства
154 859
49 818
44677
Итого по разделу III
160 000
49818
44677
БАЛАНС
350000
338 818
333 677
417 000
ПАССИВ
I. Источники собственных и приравненных к ним
средств
Уставный фонд (капитал)
3 207
4025
48 066
54 828
Амортизационный
фонд
Прибыль
16598
Итого по разделу I
3207
4025
48066
71426
II. Долгосрочные
пассивы
Долгосрочные кредиты банков
156 000
235 000
235 000
235 000
III. Расчеты и
другие пассивы
Расчеты с кредиторами:
- за товары, работы, услуги
190 000
99000
49 818
72000
- с бюджетом
793
793
793
38574
Итого по разделу II
346793
334 793
285 611
34557
БАЛАНС
350000
338 818
333 677
417000
Таблица 7
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
289 000
289 000
289 000
271 710
17290
289000
289000
289000
271 710
540 000
396 000
252 000
108 000
540000
396000
252000
128000
58 681
74250
90 576
97 682
58681
74250
90576
97682
887 681
759 250
631 576
477 392
54828
54828
54 828
54828
17 290
22677
29245
27 683
18464
77505
84073
82511
90582
235 000
