• Как следствие, вместо того чтобы стремиться последовательно зарабатывать деньги, я старался получить как можно больше информации, 95 % которой никак не была связана с получением прибыли.
• Мне нравилось читать книги. Я хорошо помню, что читал книги одну за другой и думал, будто каждая прочитанная книга сделает меня умнее, а следовательно, богаче. Это очевидно было не так: одни из лучших известных мне алготрейдеров вообще не читали никаких книг про трейдинг.
• Как и следовало ожидать, я потратил слишком много времени на потребление подобного «шума», который не оказал какой-либо положительный эффект на торговлю.
Шесть лет я торговал в убыток, пытаясь прогнозировать рынок и капитализировать свои ненужные «шумовые» знания, которые де-факто не продвинули меня ни на шаг в сторону стабильного заработка. Чтобы прокормить себя, за все это время я успел поработать:
• на складе хранения алкогольной продукции;
• в четырех финансовых компаниях;
• телеведущим в программе «Рынки» на «РБК-ТВ».
Спустя шесть лет потерь я начал получать прибыль. Но это произошло просто потому, что я собрал уже все возможные грабли, исключил из них самые болезненные и удачно подстроился под рынок, на котором были очень хорошие движения.
Со временем я пришел к тому, что регулярно хочу уносить деньги с рынка. Я сформулировал цель – зарабатывать каждую неделю (нулевое звено). Я начал торговать внутридневные колебания фьючерса на индекс РТС и отмечать повторяющиеся закономерности. Каждый день я распечатывал график фьючерса и отмечал закономерности, искал подсказки, способные дать мне хорошую точку входа (звено № 1). Таким образом я собирал информацию, которая была уже намного ближе к реальной задаче трейдинга, чем чтение книг. В результате хождения по граблям я выработал систему торговли и правила риск-менеджмента, легшие в основу торговой системы (звено № 2).
Но, даже имея неплохую систему, я испытывал всегда большие трудности с исполнением (звено № 3). Например, я часто спешил, входил в рынок до формирования сигнала на вход. Система была неплоха, рынок – отличный, поэтому мне несколько лет удавалось закрывать почти все месяцы в плюс, даже несмотря на слабость третьего звена. Как только рынок начал «сдуваться» в 2013 г., мои проблемы с исполнением переросли в непрерывную череду убыточных месяцев>26. Рынок стал намного сложнее и больше не прощал ошибки. Третье звено – Исполнитель – по сей день остается самым слабым звеном моего Механизма.
